तकनीकी विश्लेषण आपको क्या बताता है?
इन्वेस्टमेंट पिच डेक और बिज़नेस प्लान
पिच डेक फंडिंग में बहुत सहायक होता है। इसमें संक्षित रूप से कंपनी के ओवरआल प्लान्स, ग्रोथ को बताया जाता है। वही बिज़नेस में डिटेल्ड रूप से कंपनी के प्लान्स मेंशनएड होते हैं। यह पिच डेक से थोड़ा डिटेल में होता है और इन्वेस्टर्स को कंपनी के प्लान्स, और बिज़नेस पोटेंशियल के बारे में विस्तार से बताता है।
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बिजनेस प्लान कैसे आपकी मदद कर सकता है?
एक अच्छी व्यवसाय योजना आपको अपने व्यवसाय के लिए सही निवेशक को प्रभावित करने और आकर्षित करने में मदद करेगी।
हम आपके व्यवसाय और क्षेत्र का समग्र रूप से विश्लेषण करेंगे
बिजनेस प्लान की पहली कट तैयार करने में 20 दिन लगते हैं
हम बिना किसी अतिरिक्त लागत के पुनरावृत्तियों के दो दौर करते हैं
व्यवसाय की योजना क्या है?
व्यवसाय योजना एक दस्तावेज है, जो प्रभावी रूप से उस मामले के लिए व्यवसाय और उसकी क्षमता का संचार करता है। यह एक निवेशक, एक बैंक, एक संयुक्त उद्यम भागीदार या यहां तक कि एक हाई-प्रोफाइल तकनीकी विशेषज्ञ हो सकता है जिसे आप अपनी कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं। इसमें संस्थापक टीम की पृष्ठभूमि, व्यवसाय मॉडल, बाजार का संक्षिप्त विश्लेषण और वित्तीय प्रदर्शन का अनुमान शामिल होगा। यदि आप धन जुटाना नहीं चाहते हैं तो भी इस तरह की योजना तैयार की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें व्यवसाय के लिए एक रोडमैप प्रदान करने वाले प्रश्न आते हैं। अधिकांश उद्यम पूंजीपति, निजी इक्विटी फर्म या बैंक तकनीकी विश्लेषण आपको क्या बताता है? दूसरी बैठक देने से पहले एक व्यवसाय योजना के लिए कहेंगे। एक स्पष्ट और संक्षिप्त संदेश के साथ व्यावसायिक योजनाओं को तैयार करने के लिए कुछ प्रसिद्ध पेशेवरों में वाकीलसर्च ने बाजी मारी है।
व्यवसाय योजना के लाभ
किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार की जाती जा, जिसके कई लाभ होते हैं-
क्या होगा बिजनेस प्लान कंटेनर?
बिजनेस प्लान करवाने से पहले आपके मन में कई तरह के सवाल उठेंगे, जिसमें से एक यह होगा कि आखिर बिजनेस प्लान क्या है?
व्यवसाय योजना प्रक्रिया
पहले 5 दिनों में काम
पहले पांच दिनों में, हम आपके व्यवसाय और प्रतियोगियों के बारे में गहराई से जानकारी मांगेंगे। यह कंपनी के लिए व्यापक दृष्टि के साथ शुरू होगा और ग्राहक के अधिग्रहण की लागत, राजस्व का टूटना आदि सहित व्यापार के महीन बिंदुओं तक विस्तारित होगा।
10 दिनों में काम
एक बार जब हमारे पास हमारी जरूरत की सभी जानकारी होगी, तो हम व्यवसाय योजना को तैयार करना शुरू कर देंगे। 10 कार्य दिवसों के भीतर, हम एक एंड-टू-एंड बिजनेस प्लान देने में सक्षम होंगे जो किसी भी निवेशक या साथी को प्रभावित करेगा जिसे आप इसे दिखाते हैं।
उसके अगले 4 दिनों में
अगले चार दिनों में, हम किसी भी पुनरावृत्तियों पर काम करेंगे जो आप व्यवसाय योजना में करना चाहते हैं।
वकील सर्च तकनीकी विश्लेषण आपको क्या बताता है? ही क्यों?
व्यापार प्लान करने के लिए वकील सर्च का ही सहारा क्यों लें? इसके बारे में नीचे बताया गया, जिससे यकीनन आपको संतुष्टि मिलेगी-
50 सत्यापित विक्रेताओं
हमने आपको अपने बिजनेस प्लान को प्राप्त करने के लिए देश के प्रमुख शहरों के कुछ सर्वश्रेष्ठ विक्रेताओं के साथ करार किया है। हमने पिछले 12 महीनों में 100 से अधिक योजनाओं को पूरा किया है।
9.1 ग्राहक स्कोर
आपका काम एक विक्रेता द्वारा संभाला जाएगा, लेकिन हमारी पूरी सहायता के साथ। हम यथार्थवादी अपेक्षाओं को निर्धारित करने की प्रक्रिया पर भी आपको स्पष्टता प्रदान करेंगे।
160 मजबूत टीम
अनुभवी व्यापार सलाहकारों की हमारी टीम एक फोन कॉल दूर है, क्या आपको प्रक्रिया के बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहिए। लेकिन हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि आपके संदेह उत्पन्न होने से पहले ही उन्हें साफ़ कर दिया जाए।
कोर्स का परिचय: इंडीकेटर्स का उपयोग करके प्रभावी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीएस का निर्माण
इस दौर में, जब वैश्विक और डोमेस्टिक फंड मार्केट पर हावी होने लगते हैं, तब धारणा यह है कि एक स्वतंत्र व्यापारी का लाभधारी ट्रेड लेना अधिक कठिन हो गया है। लेकिन, सच्चाई यह है कि कुछ ट्रेडिंग ट्रिक्स और थोड़ा सामान्य ज्ञान आपको संयुक्त तकनीकी विश्लेषण की सभी पुस्तकों की तुलना में अधिक लाभदायक हो सकता है ।
इस दस भाग की सीरीज़ में, मैं आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ इंडिकेटर्स लेकर उन्हें कम्बाइन करके आपको लाभदायक ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के स्टेप्स बताऊंगा। मेरा उद्देश्य आपको एक प्रारंभिक बिंदु देना है ताकि आप इन विचारों या अवधारणाओं को ले सकें और उन्हें एक योजना में ढाल सकें जो आपके लिए काम करेगी।
एक ट्रेडिंग योजना का निर्माण
एक बढ़िया ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं: एंट्री और एग्जिट सिग्नल, नुकसान को रोकने के लिए एक ट्रेडिंग प्लान और पैसों के प्रबंधन की एक बढ़िया स्ट्रैटेजी।
पहला चरण बाय या सेल सिग्नल उत्पन्न करना होता है जो एक ट्रेडर से दूसरे तक भिन्न, पूर्णतः विजुअल या किसी तकनीकी इंडिकेटर का परिणाम या किन्ही दो या अधिक इंडिकेटर्स का क़ॉंबिनेशन हो सकते हैं।
इंडिकेटर्स को गलत तरीके से कम्बाइन करने से भ्रम अथवा गलत व्यापारिक निर्णय हो सकते हैं। इसलिए, क़ॉंम्बिनेशंस पर काम करने से पहले हर इंडिकेटर के क्लासिफिकेशन की मूल समझ आवश्यक है।
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इंडिकेटर्स के प्रकार
इंडिकेटर्स, प्राइज़ एक्शन की बुनियादी शक्तियों और कमजोरियों को प्रकट करने में मदद करता है जो केवल प्राइज़ या वॉल्यूम से पता नहीं लगाए जा सकते।
सभी टेक्निकल इंडिकेटर्स को मुख्यतः 4 प्रकारों में बांटा जा सकता है-
ट्रेंड इंडिकेटर्स आपको बताते हैं कि मार्किट किस दिशा मेंबढ़ रहा है या कैसी ट्रेंड पैटर्न है। मूविंग एवरेजेस, सुपरट्रेंड एंड परबोलिक एसएआर जैसे सामान्य ट्रेंड इंडिकेटर्स, प्राइज़ या ओसिलेटर्स(MACD) कहे जानेवाले अन्य संकेतों पर ओवरले किए जाते हैं क्योंकि वे हाई और लो वैल्यूज के बीच लहरों की तरह चलते हैं।
मोमेंटम इंडिकेटर्स बताते हैं कि ट्रेंड कितना स्ट्रॉंग है और यह भी प्रकट करते हैं कि क्या यह पलटेगा। ये प्राइज़ टॉप्स और बॉटम्स अर्थात रिवर्सल्स पकड़ने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI), स्टोक़ैस्टिक, एवरेज डायरेक़्श्नल इंडेक्स (ADX) शामिल हैं।
वॉल्यूम इंडिकेटर्स आपको बताते हैं कि वॉल्यूम समय के साथ कैसे बदल रही है, एक समय में कितनी यूनिट्स बेची और खरीदी जा रही हैं। यह उपयोगी है क्योंकि जब कीमत बदलती है तो वॉल्यूम इसकी स्ट्रौंग का संकेत होता है। लो वॉल्यूम की तुलना में हाई वॉल्यूम पर बुलिश मूव्स ज़्यादा बनी रहती हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर्स में ऑन-बैलेंस वॉल्यूम, वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज आदि शामिल हैं।
वोलैटिलिटी इंडिकेटर्स बताते हैं कि किसी विशिष्ट अवधि में कीमतें कितनी बदली हैं। ट्रेडर्स के लिए वोलैटिलिटी मार्किट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके बिना वे पैसा नहीं कमा सकते। जितनी ज़्यादा वोलैटिलिटी उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से प्राइज़ बदलती है। यह आपको प्राइज़ की दिशा के विषय में कुछ पता नहीं बताता, केवल प्राइज़ कि रेंज बताता है। कम वोलैटिलिटी, प्राइज़ की छोटी मूव्स दर्शाता है और हाई वोलैटिलिटी बड़ी प्राइज़ मूव्स। उदाहरण-बोलिंगर बैंड्स, एटीआर
टेबल: इंडिकेटर्स का वर्गीकरण
अपने इंडिकेटर्स को ध्यान से चुनें
एक अकेला इंडिकेटर आपको अमीर नहीं बना सकता। हर इंडिकेटर की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं और वह 100% सही नहीं हो यह ज़रूरी नहीं है। लेकिन, आप इन इंडिकेटर्स को कम्बाइन करके बहतर सिगनल्स पा सकते हैं और ज़्यादा फायदेमंद ट्रेड्स ले सकते हैं।
हालांकि, ध्यान रखें कि ट्रेडिंग सिगनल्स उत्पन्न करने के लिए एक ही वर्ग के दो सिगनल्स का उपयोग ना करें जैसे पैराबोलिक एसएआर और सुपरट्रेंड या आरएसआई और स्टोक़ैस्टिक जैसे मोमेंटम इंडिकेटर्स। इससे नीचे के उदाहरण जैसी एक ही जानकारी मिलेगी जो उपयोगी नहीं होगी। सभी संकेतकों के उतार-चढ़ाव वर्टिक़ल लाइंस के हाई और लो के रूप में नीचे दिए गए इमेज में दर्शाया गया हैं।
आनेवाले हफ्तों में इंडिकेटर्स की विशिष्ट जोड़ियों के साथ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस करेंगे और बताएँगे कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के लिए आप पैरामीटर कैसे सेट कर सकते हैं।
इस सीरीज के अगले आर्टिकल में हम आपको परबोलिक SAR और स्टोकेस्टिक इंडीकेटर्स को संयोजित करने में सहयता करेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
Note: This article is for educational purposes only. Kindly learn from it and build your knowledge. We do not advice or provide tips. We highly recommend to always trade using stop loss.
Arshad Fahoum
Arshad is an Options and Technical Strategy trader and is currently working with Market Pulse as a Product strategist. He is authoring this blog to help traders learn to earn.
Trident Group: ट्राइडेंट की चंद्रमा दौड़ !!
एक अच्छे निवेशक के रूप में, हम हमेशा अपने स्टॉक पर कई गुना ज्यादा रिटर्न चाहते हैं। हम बड़े पैमाने पर तेजी के दौर देख रहे हैं, और साथ ही कई गुणवत्ता वाले शेयरों ने अपने शेयरधारकों को प्रभावशाली रिटर्न भी दिया है। इस लेख में, हम ट्राइडेंट ग्रुप का विश्लेषण करेंगे, एक ऐसी कंपनी जिसे भारत के वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र होने से लाभ होगा। स्टॉक ने सिर्फ एक साल के भीतर अपने निवेशकों को ~440% का रिटर्न दिया है! स्टॉक का बाजार पूंजीकरण 20,000 करोड़ रुपये को पार कर गया है और लार्ज-कैप सेगमेंट के अंतर्गत आएगा।
ट्राइडेंट – संक्षिप्त रूपरेखा
ट्राइडेंट लिमिटेड ने 1990 में परिचालन शुरू किया और इसका मुख्यालय लुधियाना, पंजाब में है। कंपनी के तीन मुख्य व्यवसाय क्षेत्र में काम करती है :
१. होम टेक्सटाइल्स : घरों में इस्तेमाल होने वाले टेक्सटाइल्स जैसे पर्दे, बेड और बाथ लिनेन और पिलो कवर इस क्षेत्र में आते हैं। ट्राइडेंट एक वर्टिकल इंटीग्रेटेड होम टेक्सटाइल कंपनी है। कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक- निर्माण के हर चरण में इसका स्वामित्व है। इससे खर्चों में कटौती भी होती है, और कंपनी प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अपने उत्पादों का विपणन करने में सक्षम होती है। टेरी टॉवल, बाथ और बेड लिनेन कंपनी के मुख्य उत्पाद हैं। कुल राजस्व में वर्टिकल का योगदान 55% है।
२. सूती धागा/कॉटन यार्न : कंपनी होम तकनीकी विश्लेषण आपको क्या बताता है? टेक्सटाइल सेगमेंट के साथ-साथ रिटेल स्पेस के लिए भी कॉटन यार्न बनाती है। इनके कुल राजस्व का लगभग 27% इसी क्षेत्र से आता है।
३. कागज और रसायन : कागज निर्माण के पारंपरिक तरीके (सेल्यूलोज से) के अलावा, ट्राइडेंट कच्चे माल के रूप में गेहूं के भूसे (गेहूं की फसल के अवशेष) का उपयोग करता है। इसमें कॉपियर, लेखन और प्रिंटिंग पेपर के उत्पादन शामिल है। ट्राइडेंट ने सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण के माध्यम से रसायन उद्योग में भी प्रवेश किया है।
वित्तीय प्रदर्शन
ट्राइडेंट ने राजस्व में 4.2% वित्तीय वर्ष 2021 (FY21) के लिए सालाना (YOY) की गिरावट के साथ 4,546 करोड़ रुपये की सूचना दी। राजस्व की 5 वर्षीय चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (Compounded Annual Growth Rate -CAGR) सिर्फ -1.27% है। CAGR हमें बताता है कि, कंपनी की बिक्री वर्षों से नहीं बढ़ रही है।
कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) भी सालाना आधार पर 10.4% घटकर 304 करोड़ रुपये रह गया। राजस्व की तरह, लाभ भी वर्षों से नहीं बढ़ा है।
ट्राइडेंट एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। भारत के बाहर के तकनीकी विश्लेषण आपको क्या बताता है? ग्राहकों योगदान कुल बिक्री में से 68% था। कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व में अनेक ग्राहकों की मांग को पूरा करती है।
Return on Equity (ROE) और Return on Capital Employed (ROCE) लाभ अनुपात में हैं। यह शेयरधारक की इक्विटी के संबंध में लाभ उत्पन्न करने के लिए कंपनी की क्षमता का विश्लेषण करने में सहायता करता है।
ऊपर दिखाए गए ग्राफ से यह स्पष्ट है कि, कंपनी की लाभप्रदता में कोई सुधार नहीं हुआ है। 9% के ROE का मतलब है कि, निवेशकों द्वारा किए गए प्रत्येक 100 रुपये के निवेश के लिए, कंपनी शुद्ध लाभ के रूप में 9 रुपये उत्पन्न कर सकती है। ROCE में, हम समग्र पूंजी (इक्विटी + ऋण) पर विचार करते हैं।
कंपनी ने विज़न 2025 की घोषणा की है, जिसके माध्यम से 12% लाभ मार्जिन के साथ कुल 25,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। मौजूदा वित्तीय स्थिति में, राजस्व लक्ष्य को पूरा करना कंपनी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।
सहकर्मी प्रतियोगिता
ट्राइडेंट के 3 व्यावसायिक कार्यक्षेत्र हैं, इसलिए निर्माता को विभिन्न कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना होता है। वर्धमान टेक्सटाइल्स और केपीआर मिल्स सूती धागे के उद्योग में इनके प्रतिस्पर्धी हैं।
आइए हम एक मजबूत प्रतियोगी- वेलस्पन इंडिया लिमिटेड के साथ होम टेक्सटाइल विभाग के लाभ मार्जिन को देखें।
ऊपर दिखाए गए ग्राफ से, हम देखते हैं कि दोनों कंपनियों के लाभ मार्जिन की सीमा समान है। 11% के लाभ मार्जिन के साथ ट्राइडेंट, जिसका अर्थ है कि 100 रुपये (सभी खर्चों के बाद) के राजस्व के लिए, कंपनी 11 रुपये शुद्ध लाभ के रूप में रख सकती है।
आगे बढ़ने की वजह
स्टॉक के ऊपर जाने के दो कारण हो सकते हैं- तकनीकी और आधारभूत।
तकनीकी विश्लेषण के तहत, यह बाजार में स्टॉक की आपूर्ति-मांग के साथ-साथ प्रतिरोध/समर्थन के रूप में कार्य करने वाले मूल्य के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर निर्भर करता है।
साप्ताहिक चार्ट में, हम देख सकते हैं कि 11 रुपये (पिछले कुछ वर्षों में एक प्रतिरोध का गठन) काफी बड़ी मात्रा के साथ कैसे टूटा। बाजारों में मांग में अचानक वृद्धि से आपूर्ति कम हो जाती है, और इस तरह कीमत बढ़ जाती है।
अब यह मांग किस वजह से पैदा हुई? कंपनी की तीसरी तिमाही के नतीजे 18 जनवरी को आने थे और वॉल्यूम में अचानक तेजी जनवरी के दूसरे हफ्ते में देखी गई। परिणाम असाधारण नहीं था; कंपनी ने परिचालन से राजस्व में 11% की अच्छी वृद्धि दर्ज की। दिलचस्प बात यह है कि होम टेक्सटाइल सेगमेंट का प्रॉफिट मार्जिन कोविड -19 महामारी से पैदा हुए प्रभाव से बढ़ रही है। यह पूर्व-महामारी के स्तर से भी बेहतर हो सकती है।
निष्कर्ष
होम टेक्सटाइल क्षेत्र कोविड-१९ से प्रभावित नई स्वच्छता के प्रति जागरूक जीवन शैली, घर में रहने की संस्कृति में वृद्धि और त्योहारों के मौसम के आगमन से प्रेरित है। दुनिया में, “चाइना प्लस वन” सोर्सिंग रणनीतियों को अपनाने वाली कंपनियों ने ट्राइडेंट जैसे भारतीय निर्यातकों के लिए नए अवसर विकसित किए हैं। यह हम वैश्विक कपड़ा उद्योग में भारतीय कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी की तेज़ी से देखा जा सकता है।
रेटिंग एजेंसि ICRA और CRISIL का अनुमान है कि, 2022 के वित्तीय वर्ष में भारतीय निर्यातकों की बिक्री में 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी और इससे पहले कोविड की तुलना में बेहतर लाभ मार्जिन होगा।
ट्राइडेंट लिमिटेड में उनके उत्पादों की आगामी मांग के साथ स्टॉक में एक तकनीकी ब्रेकआउट से संबंधित हो सकती है जो एक लंबी अवधि के लिए मूल्य सीमा में समेकित हो रहे है।
ट्राइडेंट की इस दौड़ पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपने कंपनी में निवेश किया है? हमें मार्केटफीड ऐप के कमेंट सेक्शन में बताएं।
बेस्ट इंडिकेटर सेटिंग्स और टाइमफ्रेम क्या हैं?
समय सीमा और तकनीकी संकेतक सेटिंग्स तकनीकी विश्लेषकों के लिए सर्वव्यापी अवधारणाएं हैं, दो चीजें हैं जिनके साथ उन्हें बिंदु पर कुछ बिंदु पर बातचीत करनी होगी। कुछ व्यापारियों के लिए, वे मिलियन डॉलर के सवालों का हिस्सा बनाते हैं: "उपयोग करने के लिए सबसे अच्छी समय सीमा क्या है?" "उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा संकेतक सेटिंग्स क्या हैं?" जहां "सबसे अच्छा" समय सीमा को संदर्भित करता है/ दोनों सवाल बहुत दिलचस्प हैं और जवाब देना बहुत मुश्किल है, फिर भी व्यापारियों ने दोनों सवालों के जवाब देने की कोशिश की है।
उपयोग करने के लिए सबसे अच्छी समय सीमा क्या है?
समय सीमा उस आवृत्ति को निर्धारित करती है जिस पर एक चार्ट पर कीमतें प्लॉट की जाती हैं और 1 सेकंड से 1 महीने तक हो सकती हैं। हम देख सकते हैं कि मूल्य चार्ट एक समय सीमा से दूसरे के समान होते हैं, एक ही अनियमित पहलू और एक ही पैटर्न होने के कारण, यह बाजार मूल्यों की भग्न प्रकृति को बताता है, जहां कम अवधि की विविधताएं उच्च समय-सीमा में पाए जाने वाले दीर्घकालिक विविधताओं को बनाती हैं।
इस विशिष्टता के आधार पर, किसी प्रवृत्ति की शुरुआत/अंत निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीके चयनित समय-सीमा की परवाह किए बिना समान हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे व्यापारी उस प्रवृत्ति के आधार पर समय-सीमा चुन सकते हैं जो वे व्यापार करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए, दैनिक/साप्ताहिक समय सीमा का उपयोग प्राथमिक प्रवृत्तियों को व्यापार तकनीकी विश्लेषण आपको क्या बताता है? करने के लिए किया जा सकता है जबकि अन्य इंट्राडे रुझानों को व्यापार करने के लिए इंट्राडे समय सीमा का उपयोग कर सकते हैं, ध्यान दें कि आप किसी भी समय-सीमा का उपयोग करके एक विशिष्ट प्रवृत्ति का व्यापार करना अभी भी संभव है, हालांकि एक समय सीमा का उपयोग करना जो दीर्घकालिक रुझानों के व्यापार के लिए बहुत कम है, इसके परिणामस्वरूप परजीवी जानकारी की अधिकता हो सकती है, जबकि अल्पकालिक रुझानों के व्यापार के लिए उच्च समय सीमा का उपयोग करके जानकारी की कमी होगी।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कम समय-फ्रेम कम आयाम के मूल्य परिवर्तन को वापस कर देंगे, क्योंकि इस तरह के व्यापार में कम समय सीमा के रूप में एक व्यापारी घर्षण प्रक्रियाओं, विशेष रूप से घर्षण लागत से अधिक प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के व्यापार कम समय-फ्रेम आक्रामक रूप से अधिक सटीकता की आवश्यकता हो सकती है, यही वजह है कि शुरुआती व्यापारियों को उच्च समय-फ्रेम के साथ रहना चाहिए।
तो "उपयोग करने के लिए सबसे अच्छी समय सीमा" को उस प्रवृत्ति के आधार पर चुना जाना चाहिए जो व्यापारी व्यापार करना चाहता है, एक समय सीमा के साथ लक्ष्य प्रवृत्ति को बेहतर ढंग से व्यापार करने के लिए सही मात्रा में जानकारी दे रहा है। आपका लक्ष्य प्रवृत्ति आपके ट्रेडर प्रोफाइल (जोखिम से बचने, व्यापार क्षितिज. आदि) ।
मल्टी टाइमफ्रेम एनालिसिस
कुछ व्यापारी कई समय सीमा का उपयोग कर सकते हैं, इस तरह के अभ्यास को बहु-समय सीमा विश्लेषण कहा जाता है और पुष्टि के लिए उच्च समय सीमा की प्रवृत्ति का उपयोग करते हुए एक निश्चित समय-सीमा में प्रविष्टियां प्राप्त करना होता है। दोनों समय सीमा चुनने के लिए विभिन्न तरीके हैं, एक समय सीमा चुनने से मिलकर ऐसा होता है कि निचले व्यक्ति की प्रवृत्ति उच्च समय सीमा की प्रवृत्ति का आवेग है।
सर्वश्रेष्ठ तकनीकी संकेतक सेटिंग्स
तकनीकी संकेतकों का उपयोग करते समय, व्हिपसॉ ट्रेडों को कम करना अक्सर बदतर निर्णय समय पेश करता है, ऐसी सेटिंग्स ढूंढना जो कि व्हिपसॉ ट्रेडों को कम करते हैं, जबकि एक स्वीकार्य मात्रा में अंतराल रखना एक सरल कार्य नहीं है।
अधिकांश तकनीकी संकेतकों में उपयोगकर्ता सेटिंग्स होती हैं, ये संख्यात्मक, शाब्दिक या बूलियन हो सकते हैं और व्यापारियों को संकेतक के आउटपुट को बदलने की अनुमति देता है। सामान्य तौर पर, तकनीकी संकेतक की मुख्य सेटिंग लंबी अवधि के मूल्य विविधताओं पर निर्णय लेने की अनुमति देती है, क्योंकि ऐसे व्यापारियों को समय सीमा का चयन करते समय रुचि की विविधताओं को पकड़ने के लिए संकेतक सेटिंग्स का उपयोग करना चाहिए, हालांकि, तकनीकी संकेतक सेटिंग्स अक्सर अधिक मात्रा में हेरफेर की अनुमति देती हैं, और मूल्यों की एक व्यापक श्रृंखला हो सकती है, इस तरह की सेटिंग चयन अक्सर अलग ढंग से आयोजित किया जाता है।
ऑप्टिमाइज़ेशन से संकेतक सेटिंग
प्रवेश नियमों को उत्पन्न करने के लिए तकनीकी संकेतकों का उपयोग करते समय सबसे अधिक लाभ कमाने वाली सेटिंग्स का चयन करना आम बात है, अनुकूलन प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके मौजूद हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हर संकेतक सेटिंग के लिए एक रणनीति को बैकटेस्ट करके जानवर बल का उपयोग करेंगे। जेनेटिक एल्गोरिदम (जीए) जैसी अधिक उन्नत प्रक्रियाओं का उपयोग करना भी संभव है।
GA इस पोस्ट के दायरे से बाहर हैं, लेकिन बस डाल GA एक खोज एल्गोरिदम प्राकृतिक चयन नकल उतार रहे है और बहु पैरामीटर अनुकूलन समस्याओं के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं । एक GA का उपयोग करते समय सेटिंग गुणसूत्र में जीन के रूप में होती है।
इस तरह के चयन विधि की कुछ सीमाएं हैं, सबसे स्पष्ट यह है कि इष्टतम सेटिंग्स समय के साथ बदल सकती हैं, अनुकूलन की प्रक्रिया को बेकार कर सकती हैं। अनुकूलन बड़े डेटासेट पर किए जाने पर या संकेतक सेटिंग्स के बड़े संयोजन का उपयोग करते समय भी बड़ी मात्रा में समय ले सकता है, समय के साथ तकनीकी संकेतक की अनुकूलित सेटिंग्स का विश्लेषण करना और बाजार की कीमतों के साथ संबंध खोजने की कोशिश करना अधिक दिलचस्प हो सकता है।
चयन निर्धारित करने के लिए प्रमुख चक्र अवधि
कुछ तकनीकी विश्लेषकों ने परिकल्पना की है कि प्रमुख चक्र अवधि को एक निश्चित मूल्य के बजाय तकनीकी संकेतकों के लिए एक सेटिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इस विधि को जे Elhers तकनीकी संकेतकों में बहुत इस्तेमाल किया देखा जा सकता है। सेटिंग के रूप तकनीकी विश्लेषण आपको क्या बताता है? में प्रमुख अवधि का उपयोग करने वाले अधिकांश तकनीकी संकेतक बैंडपास फ़िल्टर हैं, जो प्रमुख के करीब आवृत्तियों को संरक्षित करते हैं।
इस तरह के चयन विधि के लिए कई सीमाएं हैं, सबसे पहले, यह प्रमुख चक्र अवधि का पता लगाने वाले एल्गोरिदम की सटीकता और गति पर बहुत निर्भर करता है, कीमत की शोर प्रकृति प्रमुख अवधि को सही ढंग से मापने के लिए बेहद मुश्किल बनाती है और समय पर, सामान्य रूप से, अधिक सटीक तरीकों के परिणामस्वरूप अधिक अंतराल होगा। एक और नकारात्मक पक्ष यह है कि यह एक सार्वभौमिक समाधान नहीं है, तकनीकी संकेतक बाजार मूल्य को अलग ढंग से संसाधित कर सकते हैं।
समाप्ति
दो इस पोस्ट के शुरू में प्रकाश डाला सवालों से तकनीकी संकेतकों को शामिल एक सबसे चुनौतीपूर्ण एक का जवाब है, जो अक्सर के साथ मामला है "क्या सबसे अच्छा है. " सवालों की तरह । निश्चित बात यह है कि प्रत्येक संकेतक के लिए एक सार्वभौमिक सेटिंग नहीं है, कुछ सेटिंग्स विशिष्ट बाजार स्थितियों (जैसे कि लेकर या ट्रेंडिंग स्थितियों) के लिए अधिक अनुकूलित हो सकती हैं, और अपने आप में एक सेटिंग की उपस्थिति का हमेशा मतलब होगा कि बातचीत किसी बिंदु पर होगी, जैसे कि संकेतक सेटिंग या समय सीमा की सिफारिश करना एक महत्वपूर्ण तर्क के साथ किया जाना चाहिए।